2024资金核算会计岗位职责（精选8篇）

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第1篇：资金核算岗位职责

资金核算岗位职责

【篇1：资金会计岗位职责和工作流程】

财务部资金会计岗位说明书

工作时间进度表

资金会计工作流程

一、日常工作

1、日常办理银承、保函，银承到期解付款及其他大额付款前应提前一天向集团公司申请下划资金；

2、统计各部门是否有需要办款的确保手续齐全然后统计在《所需办理银承统计表》里，根据资金、收据、询证函、进项票等情况来确定是否办款，提前确定所需资金向集团公司申请下划资金；

3、及时更新浪潮台账：办理银承、保函的及时录入，到期的银承及时更新到已兑付，到期或提前收回的保函及时注销并让银行退出保证金。 二、每周的工作

1、每周五要更新《贴现率表》，有大额变动或浮动比较大的应随时更新，周五统一上报总会计师和财务负责人；

2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的，并把新办理的银行承兑汇票及保函，及时更新到《银承周报表》表中，收回或到期的保函及时联系银行退出保函保证金并释放所占用的额度，周五统一上报总会计师和财务负责人；

3、每周应提前跟银行核对银承到期的金额和日期，提前筹划解付资金； 三、每月的工作

1、每季度末在报表大厅填报基础表中有关银行、授信、应付票据等报表； 2、采用久其通用数据管理平台编制资金计划，前一天收集汇总各部门资金计划，根据各部门的计划编制公司的资金计划上报集团，上报时间要求：每月8日报中旬计划、18日报下旬计划、28日上报次月和次月上旬报计划，

季度末28日报季度、下月和下月上旬资金计划。 四、银行承兑及保函的办理 （一）、办理投标、履约保函 1、办理投标、履约所需资料及流程：

（1）签字齐全的审批单，注明：招标项目名称、文件编号、包件号； （2）招标文件的封皮、项目名称、受益人信息、包件号、开标时间、有效期、标书中投标保函格式的复印件、每个包的保证金（电子版的招标文件以上均由业务准备）（履约保函要有中标通知书）； （3）根据以上准备的资料和审批单开立保函申请书（盖公章法人章）； （4）将第（2）中准备的资料单张的正面盖公章，多张的正面盖公章还要加盖齐缝章；

（5）将准备齐全的保函资料送交银行。 注：农行多一份开立保函协议

2、办理完的投标、履约保函及时登记到《银承统计周报表》并及时录入浪潮网上银行台账；并及时让会计入账。 （二）、办理银行承兑汇票 1、各银行办理银承通用流程

（1）、签字齐全的预付账款申请单，需注明合同号及开银承票的张数和金额，根据审批单统计所需办理银承按三个月和六个月统计按开票张数将申请金额分开，再核算出手续费和保证金的金额向集团申请拨款；

（2）业务应准备办理票据所对应的合同原件及复印件。（采购合同金额必须大于所办理的银承票面金额，且合同中付款方式必须包括“银行承兑汇票”，合同中规定签字并盖章有效的要有双方负责人的签字，办理银承日期要在合同有 效期内）；

（3）合同约定先货后款的，即先有进项票后付款的需要提供进项票的扫描件或复印件；不能提供进项票的，须出具盖公章无发票说明（模板见附件1）； （4）合同中如果没有规定单价需要出具价格确认单，对于钢厂可以出具盖公章的单价证明；

（5）最后将办理银行承兑汇票转交业务部门相关人员，请收票人签收，然后将信息登记在《银承统计周报表》上，并同时更新浪潮台账。 2、招行办理银承具体流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（5）根据以上准备的资料开立银行承兑申请书2份（申请书背面要附所办理的银承统计表），准备5份银行承兑协议（份数根据银行要求填制），协议首页要附上汇票金额及出票人信息的附件，所有贴附件的地方都要盖上公章，协议最后一页在承兑申请人盖章处盖上财务章和法人章（小法人章），协议最后要盖上齐缝章；

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