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时间就如同白驹过隙般的流逝,我们又有了新的工作,该好好计划一下接下来的工作了!那么我们该怎么去写工作计划呢?下面小编给大家分享2022财务处工作计划,希望能够帮助大家!
2022财务处工作计划1
一、日常工作
1、严格执行现金治理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发明现金金额不符,做到实时查询实时处置惩罚,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、实时收回公司各项收入,开出收据,实时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。
3、依据管帐提供的根据,实时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人,验收人,审批人具名方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
5、为共同公司成长需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。
二、增强专业才能和综合素质
1、控制“现金治理条例”,“银行结算制度”,严格执行“现金治理条例”,“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责解决乞贷和各项费用的报销,应付款项的付出。在资金重要的环境下,有权分轻重缓急付出各项支出。
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自调用库存现金,不得浮存账外现金。
3、依据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到正当精确,手续完备,单证齐全。
4、逐笔序时挂号现金日记账,银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发明差错实时查找原因,并向领导实时陈诉请示。每日终了,挂号“泉币资金更改环境日报表”,每月终了出具“泉币资金更改环境月全表”。
5、按规定填制各类支票,授权付出凭证等银行结算凭证,数字精确。
6、妥善保管有关印章,单子等,做好有关单据,账册,报表等管帐材料的整理,归档。
7、按期和不按期向财务部司理申报工作。
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2022财务处工作计划
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